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"有金子干嘛不要?"保险机构:当前是难得抄底机会

2020-02-04 12:00:45 来源:券商中国 作者:刘敬元 邓雄鹰 疫情对A股影响持股跟踪

  “有金子干嘛不要?”2月3日,A股节后首日大跌7.72%,被认为“黄金底”来了。对于是否抄底的问题,有险企投资负责人对券商中国记者作出上述回复。

  对于2月3日市场下跌,多位受访的保险投资人士认为,疫情属于一次性事件冲击,同时有过节期间补跌的因素,属于短期波动。目前看,上证指数在2700点上已经处于非常低的位置。

  若将视线拉长到中长期,险资多持看好观点,而目前,则是长期布局的一个好的时机窗口。受访的多位人士表示,结合目前公司仓位以及后市情况来看,在仓位适合的情况下,如果继续有较大跌幅,会考虑加仓。

  对于今年的收益影响,有受访人士表示,总体而言,这次下跌属于疫情的一次性事件冲击,中长期角度影响不是很大,对全年收益影响应该较小。

  大跌属于对过节期间的补跌

  对于2月3日A股大跌的原因,受访的多位险资人士分析,可以从三个点考虑。

  首先,这是一次性事件冲击,属于短期波动。

  平安资管2月3日发布市场观点,分析了疫情对宏观经济的影响,主要包括3个层面的负面影响:

  1、疫情防控降低居民消费需求。春节前后本是传统消费旺季,全国加强防控对居民消费形成负面冲击,尤其是餐饮、旅游、交运、电影、教育培训等服务型产业。

  2、企业延迟复工影响生产和投资。工人返程延期,多数企业面临停工减产压力,基建和地产施工基本停滞。此外,也可能对部分制造业供应链产生影响。

  3、疫情升级还有可能影响出口贸易。

  同时,平安资管表示,参考“非典”疫情传播规律和影响路径来看,本轮新冠疫情对居民消费和企业生产的负面影响可能主要集中在一季度。而考虑全年增长目标要求,预计后续宏观政策将根据疫情变化及时做相应调整,可能在财政政策、货币政策等方面加大结构性支持。

  其次,大跌属于对过节期间的补跌。新型冠状病毒疫情发生以来,疫情影响,自1月20日以来全球风险资产市场普遍出现调整。“过节期间,外围市场包括A50期货、港股,跌幅大约有5%-8%,今天(2月3日)A股算是完成了补跌。”一位保险资管权益投资负责人称。

  第三,跌幅已包含悲观预期,目前指数已经很低。“其实大盘在2700点,属于一个非常低的位置,再砍仓比较不理智。”一位保险投资人士称,短期内确实会有影响,但是上市公司其实相对受到影响小一点。参考2003年非典时的情况,这种一次性的冲击不会影响太多,最近的跌幅已经基本包含了悲观预期。

  长期布局的好窗口

  结合上述分析,受访险资人士普遍表示,中长期对股市仍看好,目前应该是一个长期布局的好窗口,也是抄底的好时机。

  一家保险资管公司分管权益的高管表示,目前确实是难得的抄底机会。他的逻辑在于:

  1、港股已基本稳住,A股一日之内完成了补跌;

  2、从国内外类似传染病对股票市场的影响来看,A股跌幅已经反应比较充分了;

  3、如果疫情能够在元宵节前后形成拐点,股市应该会提前企稳见底。“对于保险、外资等长线资金,目前最很好的配置机会。

  “此次疫情虽对市场带来短期冲击,但考虑到目前市场整体估值不高,这意味着市场整体趋势向下的概率较低,我们仍然看好股票市场的中长期趋势。”平安资管称。

  加仓成为考虑事项

  对于后市,多位受访人士表示,会根据后市情况考虑是否加仓。

  “公司仓位目前还比较稳定,看情况会考虑加仓。”另一家大型保险机构投资部负责人表示。

  上述认为面临难得抄底机会的保险资管高管则称,公司会稳步加仓。

  另一位险资投资人士认为,短期还是会先观望,因为已经配置了一部分仓位,假如再有较大跌幅,可能会考虑加仓。

  2月1日,银保监会副主席曹宇就金融支持疫情防控和金融市场稳定答记者问时提到,对偿付能力充足率较高、资产负债匹配情况较好的保险公司,允许其在现有30%上限的基础上适当提高权益类资产的投资比例。

  对此,有受访人士表示,这对公司加大权益投资而言属于利好,短期而言公司不会大幅提高权益比例,长期来看,各家公司根据自身情况可以有更多布局空间。

  平安资管表示,看好未来盈利预期回升推动的市场回升,可关注疫情防控关键数字改善(疫情影响出现拐点)带来盈利预期的反转。“我们认为,市场结构性机会仍存在,相对看好受疫情影响较小、景气周期上行的电子、游戏、电动车等行业,同时关注优质消费龙头的超跌反弹机会。”

关键词阅读:险资

责任编辑:赵路 RF13155
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