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年内MSCI最后盛宴 约471亿资金今日将抢筹A股!

2019-11-26 06:28:30 来源:中国证券报 作者:吴娟娟 林荣华 感谢300643

  周二收盘,MSCI今年在A股的最后一次扩容生效。

  至此,MSCI已经以20%的纳入因子将几百只A股大盘股、中盘股纳入。资管规模达6万亿美元的贝莱德在研究报告中预计,此次纳入将为A股带来约67亿美元(折合人民币471亿元)的被动增量资金,资金量为8月MSCI扩容的2倍。

  年内MSCI最后盛宴,约471亿资金明日将抢筹A股!

  图片来源:贝莱德报告

  从过往经验看,绝大多数被动增量资金将于指数生效日随尾盘进入,周二A股收盘值得期待!

  停牌不纳入

  在投资者屏息等待周二尾盘北向资金抢筹时,MSCI发出“通牒”:如果在指数调整生效前一天停牌,取消纳入。

  MSCI公告表示,北京时间11月26日指数生效日前一天即11月25日,如果相关A股股票在停牌,则该股票此次将不被纳入指数。下一次指数评审时会重新审议相关个股的纳入决定。

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  MSCI官网

  后续计划尚不确定

  2019年MSCI将A股的纳入因子从5%提升至20%。MSCI纳入A股成为外资增配A股的指引:被动指数基金跟随MSCI提升A股配置,主动管理资金也随之提升了对A股的研究能力。无论对A股,还是对外资机构,MSCI纳入A股的影响都十分重大。

  不过,相比于周二的外资确定性流入,众多机构投资者更关注的是MSCI的后续安排。

  世诚投资表示,按理MSCI今年三季度就应推出进一步提高A股纳入比例的初步咨询工作,但MSCI网站上有关明年的路线图空空如也。眼下第一阶段A股纳入即将收官,MSCI官网也未披露进一步纳入A股的任何讯息。

  MSCI此前在纳入韩国市场股票第一阶段完成之后,暂停了一段时间,才进入下一步纳入安排。实际上,MSCI纳入韩国市场股票,纳入因子从0升到100%,花了6年。

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  图片来源:贝莱德研究报告

  MSCI纳入A股会不会像当初纳入韩国市场一样?中证君向MSCI提交了相关问题,截至发稿未收到回应。但之前MSCI在接受中国证券报(ID:xhszzb)记者采访时表示,下一阶段纳入A股最早要2020年5?月前后才能启动。

  一段时间以来,以北向资金为代表的外资已成为A股市场的重要增量资金。截至11月25日,11月以来北向资金净流入341.77亿元,而6月以来北向资金的净流入量已经高达1987.23亿元。

  北向资金近30日流向情况

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  数据来源:wind

  截至11月22日,北向资金持股市值最高的是贵州茅台(行情600519,诊股),金额为1179.63亿元。其次是中国平安(行情601318,诊股)和美的集团(行情000333,诊股),持股市值也都超过600亿元。对格力电器(行情000651,诊股)、恒瑞医药(行情600276,诊股)、五粮液(行情000858,诊股)的持股市值超过400亿元,招商银行(行情600036,诊股)的持股市值为352.18亿元,海螺水泥(行情600585,诊股)、长江电力(行情600900,诊股)、平安银行(行情000001,诊股)、伊利股份(行情600887,诊股)、海康威视(行情002415,诊股)的持股市值超过200亿元。持股市值超过100亿元的有19只。

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  北向资金持股较为集中。前20大重仓股合计持股市值为6313.55亿元,占北向资金持股总市值的50.59%。

  外资提前抢筹

  截至上周五,近一个月54只中国A股ETF资金实现净流入,安硕MSCI中国A股ETF遥遥领先。MSCI中国A股ETF可以很大程度上反映MSCI扩容带来的增量资金。

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  另外,韩国未来资产旗下的指数品牌——Global X旗下的MSCI中国必须消费品ETF过去一个月规模增长了261.45%。

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  瑞银资管中国股票主管施斌认为,外资机构在A股的持仓存在较大重合度,这是因为他们选股的理念比较接近。这一趋势还将持续。

  接下来,外资的增量资金是否还会继续流向这些外资“抱团股”?一位券商首席分析师表示,从持股占比看,北向资金前20大重仓股中离30%的比例上限还有一定距离,未来随着北向资金持续流入,这些个股还会吸纳更多的外资。

关键词阅读:MSCI

责任编辑:李欣 RF12607
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