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北上资金本周净买入创2个多月新高 但对白酒股现分歧

2019-08-30 21:26:09 来源:e公司官微 如何判断星期六买点?

  本周,北上资金大幅净买入145.62亿元,为2个多月来最大单周净买入。其中周二,北上资金净买入112.71亿元,为年内最大单日净买入,也是沪深港通开通以来第4大单日净买入。今日北上资金净买入67.2亿元。

  五粮液(行情000858,诊股) 卖贵州茅台(行情600519,诊股)

  本周,以贵州茅台和五粮液为代表的白酒股屡创历史新高,但北上资金本周最大的分歧也恰恰出现在白酒股上。北上资金本周累计净买入五粮液12.65亿元,为本周净买入最多的个股。资金加仓叠加股价大涨,北上资金持有五粮液市值增至历史新高405亿元。

  与之相反的是,北上资金本周大幅净卖出贵州茅台6.54亿元,为本周净卖出最多的个股。

  贵州茅台半年报显示,2019年上半年实现营业收入411.73亿元,同比增长16.8%,净利润199.51亿元,同比增长26.56%,每股收益15.88元;盈利能力方面,贵州茅台销售毛利率高达91.87%,销售净利率53.68%;贵州茅台还有高达逾1155亿元的货币资金,预收账款也高达122亿元,但预收账款近年呈逐年下降的趋势,2016年预收账款175亿元、2017年144亿元、2018年135亿元。

  估值方面,截至周五收盘,按流通市值计算,贵州茅台总市值13983亿元,为A股目前仅有的三大万亿市值公司之一(只计算A股),仅次于工商银行(行情601398,诊股),为A股第2大市值上市公司,动态市盈率36倍,市净率12.5倍。2018年度每10股税前派145.39元,股息率1.27%。

  五粮液8月30日晚间披露半年报,上半年营收271.5亿元,同比增长26.75%;净利93.36亿元,同比增长31.3%;每股收益2.4元。报告期内,公司酒类产品毛利率达到78.16%,创近三年新高;销售净利率达36.12%,同比提升1.77个百分点;主要得益于五粮液核心产品量价增长,整体产品结构进一步优化。对比来看,五粮液上半年的增长速度要快于茅台。

  估值方面,截至今日收盘,五粮液总市值5318亿元,为A股第9大市值上市公司,动态市盈率21.2倍,市净率7.85倍。2018年度每10股税前派17元,股息率1.2%。

  通过上述数据对比,大致可以看出贵州茅台主营收入规模更大,但五粮液估值水平更低,而且上半年净利润增速比茅台要高,这或许是吸引北上资金大量买入的原因。

  北上资金也频频踩雷

  本周,北上资金的另一大特点是,暴雷公司一个不落的全踩上。

  *ST雏鹰因为7月5日—8月1日,股价连续20个交易日收盘价均低于股票面值1元。8月19日晚间,深交所发布公告,对*ST雏鹰作出终止上市的决定。根据退市安排,*ST雏鹰8月27日正式进入退市整理期,公司证券简称由“*ST雏鹰”变更为“雏鹰退(行情002477,诊股)(维权)”。

  27日*ST雏鹰复牌后连续4个一字跌停,跌幅高达34。78%,自4月高峰股价累计已跌去近八成。而就在一季度,大量股民买入*ST雏鹰股票,“豪赌”公司翻身,这其中就包括以“聪明资金”著称北上资金。

  在3月12日,北上资金大笔买入*ST雏鹰808万股,持仓总数达到1635万股的历史最高,而3月12日*ST雏鹰涨停,收出了今年最高收盘价3.17元,之后反复震荡下跌,期间多次出现连续跌停的走势。北上资金也以一路减仓,截至周五仍持有*ST雏鹰168万股。

  因遭造假质疑而被停牌2年半的*ST信威(行情600485,诊股),复牌后连续36个一字跌停,加上停牌前的1个跌停,总共37个跌停,创A股最长连续跌停历史纪录,令投资者损失惨重,北上资金持有*ST信威383万股,全程见证了这个历史纪录的诞生。

  *ST信威2019年一季报显示,账上货币资金还有111亿元,但本周*ST信威发布公告表示,目前公司融资困难,经营压力大,资金链紧张,无法按期归还募集资金。

  根据*ST信威公告,截至公告日,公司已归还4930万元至募集资金账户,剩余20.71亿元(含补流后产生的利息收入8.15万元)尚未归还至募集资金银行专户。

  *ST信威表示,公司董事会和管理层在积极探讨解决上述募集资金归还问题的方法,公司拟通过包括但不限于加速应收账款催收、担保履约金催收、尽快推动重大资产重组等方式,尽快归还暂时补充流动资金的募集资金。

  北上资金还持有*ST鹏起(行情600614,诊股)84万股,本周也处跌幅前列,今年以来累计跌幅也非常巨大。

  从上述例子可以看出,风险并不会因资金的性质而降低,认真研究公司基本面,长期持有行业龙头白马股才是投资正道。

关键词阅读:白酒股

责任编辑:逯文云
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